Со всех сторон общественность уже утопили в описании драмы, разыгравшейся в ходе выборов президента. Но в финансовой сфере происходят не менее драматические события, которые вполне могут повлиять не только на биржевые правила, но и вообще на экономическую жизнь как страны, так и мира.
Для начала немного «теории», чтобы было предельно ясно, что же на самом деле сейчас творится на Уолл Стрит.
Освежим в памяти 2 главных подхода в торговле акциями на бирже:
- Лонг-позиции — это когда вы открываете брокерский счет и приобретаете акции различных компаний с целью постепенного роста своего капитала.
- Шорт-позиции — это когда вы берете акции у брокера взаймы под определенный процент, а потом возвращаете ее обратно. Это делается тогда, когда вы прогнозируете, что цена акции пойдет вниз, и вы сможете выкупить ее по низкой цене, отдать брокеру, а разницу положить себе в карман
Ловушка шорт-позиций заключается в том, что если вы сделали неправильный прогноз, и акция пошла не вниз, а вверх, то вы, что называется, «в пролете», ведь, сколько бы она ни стоила, вам все равно нужно будет вернуть ее брокеру.
На этом заканчиваю теоретический экскурс — и перехожу к сути дела, а именно, «Драме века на Уолл Стрит».
Весь сыр-бор закрутился вокруг акций сети магазинов видеоигр GameStop. Если раньше его позиции были вполне приличными, то в эпоху мощного роста онлайна и, соответственно, тихого угасания оффлайна, стоимость акций этого магазина упала до $2.80. «Волки с Уолл Стрит», то есть профессиональные трейдеры, очень любят «шортить» такие компании.
Как разворачиваются события дальше?
Обнаруживается, что 140% акций GameStop выкуплено под шорт-позиции теми самыми «волками с Уолл Стрит». Откуда взялись 140%, спросите вы? Настолько шортисты были самонадеянны, что набрали кучу долгов.
Кульминация.
Представляю вам главного игрока всей драмы — интернет-сообщество Wallstreetbets, в котором на сегодня числится 6+ млн человек. Это платформа, на которой участники обсуждают различные форматы и фишки трейдинга, дают советы и всячески поддерживают друг друга. И вот что они придумали.
Скупить максимальное количество акций GameStop, повысив цену за акции и заставив «волков» их скупать, чтобы закрыть шорт-позиции. Это называется эффект Skyrocketing или сквизшорт, когда цена за акцию взлетает реально до небес. Это и произошло — сегодня акция GameStop стоит $480, что на 700% больше, чем в декабре 2020.
«Прокатив» таким образом крутых трейдеров, ребята из Wallstreetbets провернули ту же самую схему с акциями еще нескольких компаний (AMC, BlackBerry, Koss и др.). В итоге индекс S&P 500 просел на максимально низкий за полгода уровень. Хедж-фонды потеряли уже $13 млн — и это далеко не конец истории.
Есть ли что-то противозаконное в действиях участников Wallstreetbets? Нет. Они покупают акции на свободном рынке. Люди объединились в одну большую силу (6 млн участников сообщества — это не шутки), чтобы изменить ситуацию, когда богатыми становятся только несколько % населения. Они доказывают, что миллионером может стать каждый — у многих из них этот процесс занял буквально считанные дни.
Но, безусловно, такая волатильность акций — это совершенно нездоровая ситуация. И подобный тип инвестиций с высоким риском подходит тем, кто готов без сожалений расстаться со своими деньгами, потому что в этой игре можно как стать победителем и миллионером за пару месяцев, так и остаться в буквальном смысле без гроша в кармане.
В любом случае, фондовая биржа Америки сейчас переживает очень глобальные изменения, и что будет происходить дальше, нам только предстоит узнать.
Какие делаем выводы:
- В инвестициях важно не только иметь базу знаний, но и разбираться в психологии.
- Толпа — это мощная сила, когда она действует слаженно.
- Рынки стали быстрее, чем раньше, и сейчас адаптация может произойти за какие-то минуты.
- Если вы не «в деле» — это нормально. Можно начинать постепенно наращивать свой капитал с помощью пассивного инвестирования, а не ввязываться в подобные «приключения».
__________
Драма получила свое дальнейшее продолжение. На сегодняшний день акции GameStop уже упали на десятки процентов.
Какой урок стоит из этого извлечь? Не пытаться выиграть на спекулятивных популярных сделках на бирже, потому что это очень легкий способ остаться у разбитого корыта.
